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简小历 28岁 6年 137****3737 157861****@qq.com 资金专员 一句话向HR介绍自己
教育背景
2008.09 - 2012.07
yabo亚博真人娱乐本财经大学
本科
工作经历
2015.01 - 至今
yabo亚博真人娱乐本信息技术有限公司
资金专员
1、协助部门负责人与银行、政府及公司股东联络、接洽。
2、按领导指示,负责对接处理重庆几家公司的工商设立、变更等相关一切工作。
3、协助上司对融资信息的收集、整理,融资渠道的建立。
4、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
8、负责当日资金进出的台账登记,并及时与出纳核对余额。
9、负责对融资合同的整理,并及时对资金的进出提前做好汇报工作。
10、负责部门资金报表的整理,并及时上报。
11、完成公司每月税务纳税申报工作。
12、参与完成公司项目中涉及银行对接工作。
2011.12 - 2014.12
yabo亚博真人娱乐本信息科技有限公司
资金专员
融资岗位
1、负责处理资金计划、资金内部调拨流转安排,严格执行公司资金支付流程,按时进行融资台账的记录汇总更新、还本付息计算等。
2、融资信息数据的收集、整理和日常维护。
3、金融机构合作的贷前及贷后资料准备及相关资料归档。
结算岗位
1、负责货币资金保管、支付、账务核对,及余额调节表的编制。
2、负责登记现金、银行存款日记账,编制有关报表。
3、负责有关票据、印签的保管。
4、完成每月材料款的批量支付。
个人评价
工作积极主动,兢兢业业,高效率完成领导安排工作;性格温和,与同事和睦相处;给我一个发展平台,发挥自己无限潜能。
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